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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 808.00 | | 1 108 808.00 | 1 108 808.00 |
CU Autres participations | 1 107 100.00 | | 1 107 100.00 | 1 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 087.00 | 7 462.00 | | 11 087.00 |
DG Autres réserves | 210 659.00 | 141 776.00 | | 210 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 72 508.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 726 236.00 | 686 146.00 | | 726 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 260.00 | 403 386.00 | | 315 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 805.00 | 13 005.00 | | 62 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 5 688.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 572.00 | 422 079.00 | | 382 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 808.00 | 1 108 226.00 | | 1 108 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 297.00 | 106 819.00 | | 156 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 90 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910.00 | 17 492.00 | | 13 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 72 508.00 | | 40 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 100.00 | | | 1 107 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 100.00 | | | 1 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 260.00 | 88 985.00 | 226 275.00 | 315 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 572.00 | 156 297.00 | 226 275.00 | 382 572.00 |