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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 899.00 | 24 402.00 | 34 497.00 | 58 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 1 016.00 | 3 700.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 796.00 | 129 217.00 | 195 579.00 | 324 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 156.00 | 154 635.00 | 276 521.00 | 431 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 094.00 | 808.00 | 153 286.00 | 154 094.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 506.00 | 808.00 | 204 698.00 | 205 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 662.00 | 155 443.00 | 481 219.00 | 636 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 615.00 | -2 194.00 | | -359 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 722.00 | -357 422.00 | | -201 722.00 |
DL TOTAL (I) | -560 337.00 | -358 615.00 | | -560 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 618.00 | 430 193.00 | | 273 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 165.00 | 243 074.00 | | 559 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | 113 504.00 | | 97 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 57 611.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | 3 517.00 | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 556.00 | 847 900.00 | | 1 041 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 219.00 | 489 285.00 | | 481 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 307.00 | 847 900.00 | | 940 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 087.00 | | 1 044 087.00 | 1 044 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 087.00 | | 1 044 087.00 | 1 044 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 1 119.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 725.00 | 149 084.00 | | 1 058 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 446.00 | 506 505.00 | | 1 260 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 722.00 | -357 422.00 | | -201 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 796.00 | | 14 676.00 | 417 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | | 431 156.00 | 1 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | 329 512.00 | 1 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 930.00 | | 11 969.00 | 46 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 767.00 | | 2 061.00 | 328 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 099.00 | | 647.00 | 42 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 047.00 | 104 588.00 | | 50 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 18 510.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | 86 078.00 | | 44 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
UX Autres créances clients | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 582.00 | 172 334.00 | 101 248.00 | 273 582.00 |
VI Groupe et associés | 559 165.00 | 559 165.00 | | 559 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 280.00 | 174 535.00 | 42 745.00 | 217 280.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 556.00 | 940 307.00 | 101 248.00 | 1 041 556.00 |