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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 963.00 | 45 062.00 | 24 901.00 | 69 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 1 739.00 | 2 977.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 980.00 | 215 283.00 | 112 697.00 | 327 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 154.00 | 262 084.00 | 232 070.00 | 494 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 820.00 | 4 085.00 | 248 735.00 | 252 820.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 932.00 | 4 085.00 | 441 847.00 | 445 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 086.00 | 266 169.00 | 673 916.00 | 940 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 337.00 | -359 615.00 | | -561 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 956.00 | -201 722.00 | | 364 956.00 |
DL TOTAL (I) | -195 381.00 | -560 337.00 | | -195 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273.00 | 273 618.00 | | 101 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 798.00 | 559 165.00 | | 496 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 97 696.00 | | 102 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 841.00 | 92 924.00 | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | 36 539.00 | 18 153.00 | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 297.00 | 1 041 556.00 | | 869 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 916.00 | 481 219.00 | | 673 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 297.00 | 940 307.00 | | 869 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 559.00 | | 1 915 559.00 | 1 915 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 559.00 | | 1 915 559.00 | 1 915 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 18 308.00 | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 18 308.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -18 308.00 | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 064.00 | 1 058 725.00 | | 1 925 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 108.00 | 1 260 446.00 | | 1 560 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 956.00 | -201 722.00 | | 364 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 156.00 | | 62 998.00 | 431 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 899.00 | | 11 064.00 | 58 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 512.00 | | 51 012.00 | 329 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745.00 | | 922.00 | 42 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 635.00 | 107 449.00 | | 154 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 20 660.00 | | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 233.00 | 86 789.00 | | 130 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 4 085.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 4 085.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 4 085.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
UX Autres créances clients | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VI Groupe et associés | 496 774.00 | 496 774.00 | | 496 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 001.00 | 348 334.00 | 43 667.00 | 392 001.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 297.00 | 869 297.00 | | 869 297.00 |