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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 756.00 | 90 653.00 | 23 104.00 | 113 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135.00 | 5 688.00 | 15 447.00 | 21 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 975.00 | 341 248.00 | 514 727.00 | 855 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 372.00 | 437 589.00 | 596 783.00 | 1 034 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 096.00 | | 711 096.00 | 711 096.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CF Disponibilités | 600 769.00 | | 600 769.00 | 600 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 752.00 | | 1 472 752.00 | 1 472 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 124.00 | 437 589.00 | 2 069 535.00 | 2 507 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 603 819.00 | | | 603 819.00 |
DH Report à nouveau | | -196 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 061.00 | 800 300.00 | | 786 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 981.00 | 604 919.00 | | 1 390 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | 732 162.00 | | 25 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 633.00 | 5 644.00 | | 101 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 108 362.00 | | 273 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 497.00 | 253 537.00 | | 277 497.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 134 565.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 554.00 | 1 534 782.00 | | 678 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 535.00 | 2 139 701.00 | | 2 069 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 921.00 | 1 529 138.00 | | 576 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 462.00 | | 3 970 462.00 | 3 970 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 462.00 | | 3 970 462.00 | 3 970 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 894.00 | 5 272.00 | | 15 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 41.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 334.00 | 478.00 | | 27 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 334.00 | 478.00 | | 27 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 128.00 | -478.00 | | -26 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 073.00 | 229 715.00 | | 285 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 084.00 | 3 194 833.00 | | 4 338 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 023.00 | 2 394 533.00 | | 3 552 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 061.00 | 800 300.00 | | 786 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 881.00 | | 44 822.00 | 994 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | 40 153.00 | 5 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 331.00 | | 1 034 372.00 | 5 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 725.00 | | 2 030.00 | 111 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 671.00 | | 41 792.00 | 838 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 484.00 | | 1 000.00 | 44 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 316.00 | 77 273.00 | | 360 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 674.00 | 18 979.00 | | 71 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 643.00 | 58 294.00 | | 288 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
UX Autres créances clients | 711 096.00 | 711 096.00 | | 711 096.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VI Groupe et associés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 136.00 | 871 983.00 | 39 153.00 | 911 136.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 921.00 | 576 921.00 | | 576 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 494.00 | 75 337.00 | | 134 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 349.00 | 306 445.00 | | 520 349.00 |
ST Autres comptes | 160 511.00 | 132 254.00 | | 160 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 738.00 | 247 918.00 | | 402 738.00 |
YT Sous‐traitance | 69 926.00 | 48 238.00 | | 69 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 639.00 | 3 079.00 | | 156 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 461.00 | 47 438.00 | | 35 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 955.00 | 122 775.00 | | 169 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 672.00 | 6 320.00 | | 2 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | 766.00 | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 163.00 | 737 934.00 | | 1 310 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |