| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 726.00 | 71 674.00 | 40 052.00 | 111 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 703.00 | 3 291.00 | 16 412.00 | 19 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 968.00 | 285 352.00 | 533 616.00 | 818 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 881.00 | 360 316.00 | 634 565.00 | 994 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 851.00 | 8 744.00 | 519 107.00 | 527 851.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 882 884.00 | | 882 884.00 | 882 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 881.00 | 8 744.00 | 1 505 137.00 | 1 513 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 762.00 | 369 060.00 | 2 139 701.00 | 2 508 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 381.00 | -561 337.00 | | -196 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 300.00 | 364 956.00 | | 800 300.00 |
DL TOTAL (I) | 604 919.00 | -195 381.00 | | 604 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 512.00 | 101 273.00 | | 300 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 162.00 | 496 798.00 | | 732 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 102 847.00 | | 108 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 537.00 | 131 841.00 | | 253 537.00 |
EA Autres dettes | 140 210.00 | 36 539.00 | | 140 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 782.00 | 869 297.00 | | 1 534 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 701.00 | 673 916.00 | | 2 139 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 782.00 | 869 297.00 | | 1 534 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 262.00 | | 3 025 262.00 | 3 025 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 262.00 | | 3 025 262.00 | 3 025 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 6 338.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 6 338.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -3 961.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 715.00 | | | 229 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 833.00 | 1 925 064.00 | | 3 194 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 533.00 | 1 560 108.00 | | 2 394 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 300.00 | 364 956.00 | | 800 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 154.00 | | 548 555.00 | 494 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 828.00 | | 994 881.00 | 47 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | 838 671.00 | 47 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 963.00 | | 41 763.00 | 69 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 524.00 | | 505 975.00 | 380 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 667.00 | | 817.00 | 43 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 084.00 | 98 232.00 | | 262 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | 26 612.00 | | 45 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 023.00 | 71 620.00 | | 217 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 8 744.00 | 4 085.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 8 744.00 | 4 085.00 | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | 8 744.00 | 4 085.00 | 4 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 744.00 | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
UX Autres créances clients | 527 851.00 | 527 851.00 | | 527 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 477.00 | 300 477.00 | | 300 477.00 |
VI Groupe et associés | 732 162.00 | 732 162.00 | | 732 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 481.00 | 630 996.00 | 44 484.00 | 675 481.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 782.00 | 1 534 782.00 | | 1 534 782.00 |