| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 3 232.00 | 3 693.00 | 6 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 17.00 | 143.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 3 312.00 | 8 757.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 103.00 | 1 067.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 524.00 | 6 664.00 | 98 860.00 | 105 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 273.00 | 6 664.00 | 148 609.00 | 155 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 670.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 128.00 | 12 736.00 | | 26 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | 13 522.00 | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 78 713.00 | 34 928.00 | | 78 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 033.00 | 63 759.00 | | 42 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 523.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 5 777.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | 26 371.00 | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 896.00 | 97 399.00 | | 69 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 609.00 | 132 327.00 | | 148 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -283.00 | 2 637.00 | | -283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -2 637.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 1 600.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 234.00 | 434 788.00 | | 435 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 450.00 | 421 266.00 | | 391 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 784.00 | 13 522.00 | | 43 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 361.00 | | 7 162.00 | 98 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 154.00 | | 160.00 | 63 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 7 002.00 | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 3 195.00 | | 3 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | 1 385.00 | | 1 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 793.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 033.00 | 11 975.00 | 30 058.00 | 42 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VP Divers | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 896.00 | 39 838.00 | 30 058.00 | 69 896.00 |