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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 4 617.00 | 2 308.00 | 6 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 71.00 | 89.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 7 157.00 | 12 534.00 | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 622.00 | 1 100.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 699.00 | 12 466.00 | 101 232.00 | 113 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 817.00 | 12 466.00 | 143 350.00 | 155 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 913.00 | 26 128.00 | | 69 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 880.00 | 43 784.00 | | 19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 98 593.00 | 78 713.00 | | 98 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 312.00 | 42 033.00 | | 22 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 1 420.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 4 886.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 110.00 | 21 557.00 | | 11 110.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 758.00 | 69 896.00 | | 44 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 350.00 | 148 609.00 | | 143 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 267.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | -283.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 550.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 8 727.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 773.00 | 435 234.00 | | 384 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 893.00 | 391 450.00 | | 364 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 880.00 | 43 784.00 | | 19 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 524.00 | | 8 175.00 | 105 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | | 8 175.00 | 13 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 5 803.00 | | 6 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | 1 385.00 | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 4 364.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312.00 | 12 205.00 | 10 106.00 | 22 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758.00 | 34 651.00 | 10 106.00 | 44 758.00 |