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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 6 002.00 | 923.00 | 6 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 124.00 | 36.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 6 676.00 | 5 086.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 883.00 | 287.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 217.00 | 13 685.00 | 91 533.00 | 105 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 079.00 | 13 685.00 | 138 394.00 | 152 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 793.00 | 69 913.00 | | 89 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 881.00 | 19 880.00 | | -3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 94 711.00 | 98 593.00 | | 94 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402.00 | 22 312.00 | | 9 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | 4 076.00 | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 6 032.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | 11 110.00 | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 682.00 | 44 758.00 | | 43 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 394.00 | 143 350.00 | | 138 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469.00 | 44 758.00 | | 37 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 283.00 | | 329 283.00 | 329 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 283.00 | | 329 283.00 | 329 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | 35.00 | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | 35.00 | | 6 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714.00 | 1 185.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 1 185.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | -1 150.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 075.00 | 384 773.00 | | 352 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 956.00 | 364 893.00 | | 355 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 881.00 | 19 880.00 | | -3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 699.00 | | 779.00 | 113 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 105 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 12 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | 779.00 | 21 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 5 765.00 | 4 546.00 | 12 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | 1 385.00 | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 4 327.00 | 4 546.00 | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 402.00 | 3 189.00 | 6 213.00 | 9 402.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 682.00 | 37 469.00 | 6 213.00 | 43 682.00 |