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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 8 698.00 | 4 084.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 237.00 | 16 953.00 | 89 284.00 | 106 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 979.00 | 16 953.00 | 121 026.00 | 137 979.00 |
CU Autres participations | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 911.00 | 89 793.00 | | 85 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | -3 881.00 | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 91 288.00 | 94 711.00 | | 91 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 12 179.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 355.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 17 746.00 | | 6 867.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 737.00 | 43 682.00 | | 29 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 026.00 | 138 394.00 | | 121 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 084.00 | | 394 084.00 | 394 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 084.00 | | 394 084.00 | 394 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 4 714.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 2 106.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 085.00 | 352 075.00 | | 394 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 509.00 | 355 956.00 | | 397 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | -3 881.00 | | -3 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 217.00 | | 2 560.00 | 105 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 106 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 13 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | | 2 560.00 | 12 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 685.00 | 3 269.00 | | 13 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 002.00 | 923.00 | | 6 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 36.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 2 309.00 | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |