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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 131.00 | 2 619.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 480.00 | 290 250.00 | 623 229.00 | 913 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 398.00 | 16 911.00 | 96 487.00 | 113 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 867.00 | 309 292.00 | 832 574.00 | 1 141 867.00 |
BP En cours de production de services | 2 327 719.00 | | 2 327 719.00 | 2 327 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 707.00 | | 2 560 707.00 | 2 560 707.00 |
BZ Autres créances | 504 699.00 | | 504 699.00 | 504 699.00 |
CF Disponibilités | 546 385.00 | | 546 385.00 | 546 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 759.00 | | 5 939 759.00 | 5 939 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 626.00 | 309 292.00 | 6 772 333.00 | 7 081 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 537.00 | 136 683.00 | | 264 537.00 |
DL TOTAL (I) | 901 660.00 | 637 123.00 | | 901 660.00 |
DP Provisions pour risques | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 558.00 | 235 390.00 | | 363 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 738.00 | 50 444.00 | | 497 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 323.00 | 1 372 345.00 | | 1 370 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 084.00 | 1 698 878.00 | | 3 593 084.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 54 652.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 306.00 | 3 411 709.00 | | 5 838 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 333.00 | 4 048 833.00 | | 6 772 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 545.00 | 3 268 559.00 | | 5 726 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 047 213.00 | | 14 047 213.00 | 14 047 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 213.00 | | 14 047 213.00 | 14 047 213.00 |
FM Production stockée | | | 1 273 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 456.00 | 716.00 | | 18 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 456.00 | 716.00 | | 32 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 906.00 | 28.00 | | 99 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 984.00 | 37 361.00 | | 49 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 258.00 | 65 672.00 | | 182 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 802.00 | -64 956.00 | | -149 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 154 951.00 | 7 917 354.00 | | 16 154 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 414.00 | 7 780 671.00 | | 15 890 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 537.00 | 136 683.00 | | 264 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 699.00 | | 592 518.00 | 565 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 1 141 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 1 026 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 035.00 | | 558 193.00 | 485 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 664.00 | | 29 575.00 | 80 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 228 712.00 | 3 388.00 | 83 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 226 581.00 | 3 388.00 | 83 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 323.00 | 1 370 323.00 | | 1 370 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 574.00 | 551 574.00 | | 551 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 966.00 | 1 750 966.00 | | 1 750 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 707.00 | 2 560 707.00 | | 2 560 707.00 |
VB T. V. A. | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
VC Groupe et associés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 246.00 | 112 226.00 | 106 020.00 | 218 246.00 |
VI Groupe et associés | 497 738.00 | 497 738.00 | | 497 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 138.00 | 234 138.00 | | 234 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 894.00 | 2 900 892.00 | 275 002.00 | 3 175 894.00 |
VW T.V.A. | 1 056 407.00 | 1 056 407.00 | | 1 056 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 565.00 | 5 726 545.00 | 106 020.00 | 5 832 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |