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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 926.00 | 525 988.00 | 296 938.00 | 822 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 44 146.00 | 54 085.00 | 98 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 742.00 | | 177 742.00 | 177 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 649.00 | 574 883.00 | 528 766.00 | 1 103 649.00 |
BP En cours de production de services | 562 086.00 | 232 467.00 | 329 619.00 | 562 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125 896.00 | | 6 125 896.00 | 6 125 896.00 |
BZ Autres créances | 1 221 053.00 | | 1 221 053.00 | 1 221 053.00 |
CF Disponibilités | 1 088 345.00 | | 1 088 345.00 | 1 088 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092 245.00 | 232 467.00 | 8 859 778.00 | 9 092 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 895.00 | 807 350.00 | 9 388 545.00 | 10 195 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 398 390.00 | 398 390.00 | | 398 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 958.00 | | | -2 774 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 843.00 | -2 774 958.00 | | 389 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 483 455.00 | -1 873 298.00 | | -1 483 455.00 |
DP Provisions pour risques | 130 690.00 | 112 368.00 | | 130 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 690.00 | 112 368.00 | | 130 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 502.00 | 107 527.00 | | 32 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 744.00 | 175 337.00 | | 4 482 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 149.00 | 4 717 766.00 | | 2 269 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 331.00 | 4 071 736.00 | | 3 943 331.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | 7 797.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 310.00 | 9 080 162.00 | | 10 741 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 545.00 | 7 319 232.00 | | 9 388 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741 310.00 | 9 054 872.00 | | 10 741 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 195.00 | 1 446.00 | | 7 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 482 744.00 | | | 4 482 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 951 438.00 | | 20 951 438.00 | 20 951 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 951 438.00 | | 20 951 438.00 | 20 951 438.00 |
FM Production stockée | | | -335 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 504 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 467.00 | |
GE Autres charges | | | 110 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 805 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 499.00 | 321 031.00 | | 135 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 506.00 | 2 528.00 | | 62 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 322.00 | 80 000.00 | | 18 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 327.00 | 403 560.00 | | 216 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 228.00 | -403 560.00 | | -195 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 526 013.00 | 17 496 114.00 | | 21 526 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 171.00 | 20 271 071.00 | | 21 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 843.00 | -2 774 958.00 | | 389 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 917.00 | | 119 894.00 | 1 435 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 177 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 161.00 | 1 103 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 578.00 | 921 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 650.00 | | 112 085.00 | 1 257 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 516.00 | | 7 809.00 | 173 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 836.00 | 356 519.00 | 436 472.00 | 654 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 244.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 330.00 | 356 275.00 | 436 472.00 | 650 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 368.00 | 18 322.00 | | 112 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 894.00 | 232 467.00 | 684 894.00 | 684 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 690.00 | 232 467.00 | 741 690.00 | 741 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 058.00 | 250 789.00 | 741 690.00 | 854 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 467.00 | 741 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 149.00 | 2 269 149.00 | | 2 269 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 705.00 | 603 705.00 | | 603 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 840.00 | 1 602 840.00 | | 1 602 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 742.00 | | 177 742.00 | 177 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 125 896.00 | 6 125 896.00 | | 6 125 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |
VC Groupe et associés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 482 744.00 | 4 482 744.00 | | 4 482 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 873.00 | 729 873.00 | | 729 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 557.00 | 7 441 814.00 | 177 742.00 | 7 619 557.00 |
VW T.V.A. | 1 437 362.00 | 1 437 362.00 | | 1 437 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 310.00 | 10 741 310.00 | | 10 741 310.00 |