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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 506.00 | 244.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 388.00 | 614 204.00 | 524 184.00 | 1 138 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 262.00 | 92 922.00 | 26 340.00 | 119 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 917.00 | 711 632.00 | 724 285.00 | 1 435 917.00 |
BP En cours de production de services | 897 660.00 | 684 894.00 | 212 766.00 | 897 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 743.00 | | 4 823 743.00 | 4 823 743.00 |
BZ Autres créances | 1 093 033.00 | | 1 093 033.00 | 1 093 033.00 |
CF Disponibilités | 399 670.00 | | 399 670.00 | 399 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 841.00 | 684 894.00 | 6 594 947.00 | 7 279 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 758.00 | 1 396 526.00 | 7 319 232.00 | 8 715 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 398 390.00 | 133 853.00 | | 398 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 958.00 | 264 537.00 | | -2 774 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 298.00 | 901 660.00 | | -1 873 298.00 |
DP Provisions pour risques | 112 368.00 | 32 368.00 | | 112 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 368.00 | 32 368.00 | | 112 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 527.00 | 363 558.00 | | 107 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 337.00 | 497 738.00 | | 175 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 766.00 | 1 370 323.00 | | 4 717 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071 736.00 | 3 593 084.00 | | 4 071 736.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 7 862.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 162.00 | 5 838 306.00 | | 9 080 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 232.00 | 6 772 333.00 | | 7 319 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 872.00 | 5 726 545.00 | | 9 054 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 145 312.00 | | 1 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 337.00 | | | 175 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 464 375.00 | | 17 464 375.00 | 17 464 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 464 375.00 | | 17 464 375.00 | 17 464 375.00 |
FM Production stockée | | | -1 430 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 496 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 299 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 508 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 790 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 031.00 | 99 906.00 | | 321 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 49 984.00 | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 32 368.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 560.00 | 182 258.00 | | 403 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 560.00 | -149 802.00 | | -403 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 496 114.00 | 16 154 951.00 | | 17 496 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271 071.00 | 15 890 414.00 | | 20 271 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 774 958.00 | 264 537.00 | | -2 774 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 867.00 | | 293 992.00 | 1 141 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -58.00 | | 1 435 917.00 | -58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -58.00 | | 1 257 650.00 | -58.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 878.00 | | 230 714.00 | 1 026 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 239.00 | | 63 278.00 | 110 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 292.00 | 345 544.00 | | 309 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 2 375.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 161.00 | 343 169.00 | | 307 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 368.00 | 80 000.00 | | 32 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 56 796.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 684 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 368.00 | 821 690.00 | | 32 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 766.00 | 4 717 766.00 | | 4 717 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 787.00 | 937 787.00 | | 937 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 458.00 | 1 818 458.00 | | 1 818 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 743.00 | 4 823 743.00 | | 4 823 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 285 370.00 | 285 370.00 | | 285 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 081.00 | 80 791.00 | 25 290.00 | 106 081.00 |
VI Groupe et associés | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
VP Divers | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 037.00 | 614 037.00 | | 614 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 027.00 | 5 982 511.00 | 173 516.00 | 6 156 027.00 |
VW T.V.A. | 1 085 999.00 | 1 085 999.00 | | 1 085 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 162.00 | 9 054 872.00 | 25 290.00 | 9 080 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |