| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 113.00 | 4 487.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 200.00 | 423 554.00 | 109 645.00 | 533 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 078.00 | 50 841.00 | 99 237.00 | 150 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 128.00 | 480 259.00 | 381 868.00 | 862 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904 486.00 | | 5 904 486.00 | 5 904 486.00 |
BZ Autres créances | 1 379 860.00 | | 1 379 860.00 | 1 379 860.00 |
CF Disponibilités | 602 442.00 | | 602 442.00 | 602 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 598.00 | | 8 005 598.00 | 8 005 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 726.00 | 480 259.00 | 8 387 467.00 | 8 867 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 398 390.00 | 398 390.00 | | 398 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 115.00 | -2 774 958.00 | | -2 385 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 421.00 | 389 843.00 | | 189 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 034.00 | -1 483 455.00 | | -1 294 034.00 |
DP Provisions pour risques | 112 190.00 | 130 690.00 | | 112 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 190.00 | 130 690.00 | | 112 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | 32 502.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359 820.00 | 4 482 744.00 | | 4 359 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 056.00 | 2 269 149.00 | | 1 881 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 486.00 | 3 943 331.00 | | 3 326 486.00 |
EA Autres dettes | | 13 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 569 311.00 | 10 741 310.00 | | 9 569 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 467.00 | 9 388 545.00 | | 8 387 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 569 311.00 | 10 741 310.00 | | 9 569 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 7 195.00 | | 1 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 359 820.00 | | | 4 359 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 231 887.00 | | 18 231 887.00 | 18 231 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 231 887.00 | | 18 231 887.00 | 18 231 887.00 |
FM Production stockée | | | -562 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 121 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 969 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 13 742.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 21 100.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 554.00 | 135 499.00 | | 21 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946.00 | 62 506.00 | | 25 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 602.00 | 18 322.00 | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 102.00 | 216 327.00 | | 58 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 852.00 | -195 228.00 | | -35 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 143 590.00 | 21 526 013.00 | | 18 143 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 169.00 | 21 136 171.00 | | 17 954 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 421.00 | 389 843.00 | | 189 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 649.00 | | 145 698.00 | 1 103 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 179.00 | 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 219.00 | 862 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 040.00 | 683 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 5 600.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 157.00 | | 124 161.00 | 921 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 742.00 | | 15 937.00 | 177 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 883.00 | 242 735.00 | 337 359.00 | 574 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 1 113.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 133.00 | 241 621.00 | 337 359.00 | 570 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 690.00 | | 18 500.00 | 130 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 157.00 | | 250 967.00 | 363 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 056.00 | 1 881 056.00 | | 1 881 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 021.00 | 633 021.00 | | 633 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 904 486.00 | 5 904 486.00 | | 5 904 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
VB T. V. A. | 283 863.00 | 283 863.00 | | 283 863.00 |
VC Groupe et associés | 709 175.00 | 709 175.00 | | 709 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 820.00 | 4 359 820.00 | | 4 359 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 656.00 | 7 403 156.00 | 168 500.00 | 7 571 656.00 |
VW T.V.A. | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 311.00 | 9 569 311.00 | | 9 569 311.00 |