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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 522.00 | 16 164.00 | 23 358.00 | 39 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 10 017.00 | 4 849.00 | 14 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 762.00 | 26 182.00 | 242 580.00 | 268 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 775.00 | 26 182.00 | 360 593.00 | 386 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 871.00 | 45 181.00 | | 125 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 176.00 | 80 690.00 | | 85 176.00 |
DL TOTAL (I) | 222 047.00 | 136 871.00 | | 222 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 633.00 | 130 028.00 | | 98 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 353.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 2 806.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 44 568.00 | | 28 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 546.00 | 178 756.00 | | 138 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 593.00 | 315 627.00 | | 360 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 132.00 | | 4 630.00 | 264 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 466.00 | | | 213 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 759.00 | | 4 629.00 | 49 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 2.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 8 734.00 | | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 8 734.00 | | 17 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 633.00 | 32 125.00 | 66 508.00 | 98 633.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 828.00 | 80 767.00 | 61.00 | 80 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 546.00 | 72 038.00 | 66 508.00 | 138 546.00 |