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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 2 036.00 | 1 477.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 980.00 | 30 319.00 | 27 661.00 | 57 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 548.00 | 23 266.00 | 52 282.00 | 75 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 418.00 | 55 621.00 | 295 797.00 | 351 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 675.00 | 55 621.00 | 445 054.00 | 500 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 647.00 | 211 047.00 | | 267 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | 56 601.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 325 186.00 | 278 647.00 | | 325 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 057.00 | 66 508.00 | | 41 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 310.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 44 968.00 | | 30 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 065.00 | 41 128.00 | | 48 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 868.00 | 152 914.00 | | 119 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 054.00 | 431 561.00 | | 445 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 168.00 | | 726 168.00 | 726 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 168.00 | | 726 168.00 | 726 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 14 572.00 | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 634.00 | 746 949.00 | | 737 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 096.00 | 690 349.00 | | 691 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 539.00 | 56 601.00 | | 46 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 850.00 | | 34 900.00 | 320 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 351 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 133 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 962.00 | | 34 899.00 | 102 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 2.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 331.00 | 23 623.00 | 4 333.00 | 36 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 637.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 21 985.00 | 4 333.00 | 35 932.00 |