| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 2 870.00 | 644.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 355.00 | 42 597.00 | 19 758.00 | 62 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 153.00 | 32 885.00 | 48 268.00 | 81 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 400.00 | 78 352.00 | 283 048.00 | 361 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CF Disponibilités | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 921.00 | 78 352.00 | 471 570.00 | 549 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 686.00 | 267 647.00 | | 267 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 323.00 | 46 539.00 | | 123 323.00 |
DL TOTAL (I) | 402 009.00 | 325 186.00 | | 402 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 41 057.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 450.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 30 295.00 | | 7 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | 48 065.00 | | 54 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 560.00 | 119 868.00 | | 69 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 570.00 | 445 054.00 | | 471 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 065.00 | | 759 065.00 | 759 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 065.00 | | 759 065.00 | 759 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 8 918.00 | | 38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 402.00 | 737 634.00 | | 773 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 079.00 | 691 096.00 | | 650 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 323.00 | 46 539.00 | | 123 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 418.00 | | 9 982.00 | 351 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 528.00 | | 9 980.00 | 133 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 2.00 | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 621.00 | 22 730.00 | | 55 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 833.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 21 897.00 | | 53 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 259.00 | 86 198.00 | 61.00 | 86 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |