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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 399.00 | 3 114.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 661.00 | 20 606.00 | 23 054.00 | 43 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 301.00 | 15 326.00 | 43 975.00 | 59 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 850.00 | 36 331.00 | 284 519.00 | 320 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 892.00 | 36 331.00 | 431 561.00 | 467 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 047.00 | 125 871.00 | | 211 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 601.00 | 85 176.00 | | 56 601.00 |
DL TOTAL (I) | 278 647.00 | 222 047.00 | | 278 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 508.00 | 98 633.00 | | 66 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 339.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 11 189.00 | | 44 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 28 386.00 | | 41 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 914.00 | 138 546.00 | | 152 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 561.00 | 360 593.00 | | 431 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 762.00 | 52 088.00 | | 268 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 466.00 | 3 512.00 | | 213 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | 48 575.00 | | 54 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | 2.00 | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 10 149.00 | | 26 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 398.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | 9 752.00 | | 26 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 508.00 | 32 872.00 | 33 636.00 | 66 508.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853.00 | 27 792.00 | 61.00 | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 914.00 | 119 278.00 | 33 636.00 | 152 914.00 |