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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 958.00 | 73 883.00 | 449 076.00 | 522 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 21 487.00 | 51 658.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 073.00 | 95 369.00 | 508 703.00 | 604 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 906.00 | | 468 906.00 | 468 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 626.00 | 21 721.00 | 618 905.00 | 640 626.00 |
BZ Autres créances | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
CF Disponibilités | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 531.00 | 21 721.00 | 1 387 810.00 | 1 409 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 603.00 | 117 091.00 | 1 896 513.00 | 2 013 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DH Report à nouveau | 160 543.00 | -7 560.00 | | 160 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | 176 950.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 271 980.00 | 269 390.00 | | 271 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 028.00 | 298 214.00 | | 329 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 293.00 | 769 566.00 | | 1 136 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 007.00 | 153 476.00 | | 136 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 327.00 | 1 223 415.00 | | 1 601 327.00 |
ED (V) | 23 206.00 | 36 808.00 | | 23 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 513.00 | 1 529 614.00 | | 1 896 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 725 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 725 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 574.00 | |
GE Autres charges | | | 92 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 106 795.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 853.00 | 3 337 634.00 | | 4 291 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 264.00 | 3 160 684.00 | | 4 289 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | 176 950.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 937.00 | | 499 931.00 | 105 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 796.00 | | 604 073.00 | 1 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | 596 103.00 | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | | 499 751.00 | 98 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 180.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 86 853.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 86 853.00 | | 8 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 028.00 | 329 028.00 | | 329 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 293.00 | 1 136 293.00 | | 1 136 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 640 626.00 | 640 626.00 | | 640 626.00 |
VB T. V. A. | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 197.00 | 823 197.00 | | 823 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 327.00 | 1 601 327.00 | | 1 601 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |