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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 872.00 | 210 815.00 | 329 057.00 | 539 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 760.00 | 54 822.00 | 59 939.00 | 114 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 660.00 | 265 637.00 | 400 023.00 | 665 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 379.00 | | 430 379.00 | 430 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 292.00 | 44 756.00 | 1 238 536.00 | 1 283 292.00 |
BZ Autres créances | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CF Disponibilités | 423 624.00 | | 423 624.00 | 423 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 866.00 | 44 756.00 | 2 207 110.00 | 2 251 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 525.00 | 310 393.00 | 2 607 132.00 | 2 917 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 977.00 | 8 848.00 | | 8 977.00 |
DH Report à nouveau | 163 003.00 | 160 543.00 | | 163 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577 967.00 | 2 589.00 | | -1 577 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 988.00 | 271 980.00 | | -1 305 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 857.00 | 329 028.00 | | 352 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 266.00 | 1 136 293.00 | | 3 419 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 568.00 | 136 007.00 | | 123 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 691.00 | 1 601 327.00 | | 3 895 691.00 |
ED (V) | 17 429.00 | 23 206.00 | | 17 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 132.00 | 1 896 513.00 | | 2 607 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 677 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 350.00 | |
GE Autres charges | | | 122 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 62 686.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 316.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | 62 370.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 862.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 068.00 | 4 291 853.00 | | 4 556 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 036.00 | 4 289 264.00 | | 6 134 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577 967.00 | 2 589.00 | | -1 577 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 073.00 | | 71 927.00 | 604 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 665 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 654 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 103.00 | | 68 870.00 | 596 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 3 057.00 | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 179 315.00 | 9 047.00 | 95 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 369.00 | 179 315.00 | 9 047.00 | 95 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 721.00 | 23 035.00 | | 21 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721.00 | 23 035.00 | | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | 23 035.00 | | 21 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 857.00 | 352 857.00 | | 352 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 266.00 | 3 419 266.00 | | 3 419 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 292.00 | 1 283 292.00 | | 1 283 292.00 |
VB T. V. A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VP Divers | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 889.00 | 1 408 889.00 | | 1 408 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 691.00 | 3 895 691.00 | | 3 895 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |