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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 339.00 | 484 031.00 | 77 308.00 | 561 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 469.00 | 111 273.00 | 22 195.00 | 133 469.00 |
AX Avances et acomptes | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 255.00 | 595 304.00 | 638 950.00 | 1 234 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 105.00 | 173 770.00 | 1 162 335.00 | 1 336 105.00 |
BZ Autres créances | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
CF Disponibilités | 1 429 261.00 | | 1 429 261.00 | 1 429 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 682.00 | 173 770.00 | 3 103 912.00 | 3 277 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 937.00 | 769 075.00 | 3 742 862.00 | 4 511 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 036.00 | 100 000.00 | | 935 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DH Report à nouveau | -548 737.00 | -1 414 964.00 | | -548 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 113 238.00 | -548 736.00 | | -2 113 238.00 |
DL TOTAL (I) | 532 037.00 | -1 854 724.00 | | 532 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 071.00 | 2 169 961.00 | | 2 323 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 614.00 | 2 382 994.00 | | 368 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 138.00 | 202 495.00 | | 519 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 824.00 | 4 755 451.00 | | 3 210 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 862.00 | 2 900 727.00 | | 3 742 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 732 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 548.00 | 4 131 530.00 | | 4 571 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 786.00 | 4 680 266.00 | | 6 684 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 113 238.00 | -548 736.00 | | -2 113 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 055.00 | | 529 199.00 | 705 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 780.00 | | 324 489.00 | 685 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 204 710.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 926.00 | 149 377.00 | | 445 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 926.00 | 149 377.00 | | 445 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
6T Sur comptes clients | 143 285.00 | 30 484.00 | | 143 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 017.00 | 30 484.00 | 127 732.00 | 271 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 017.00 | 30 484.00 | 127 732.00 | 271 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 484.00 | 127 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323 071.00 | 2 323 071.00 | | 2 323 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 614.00 | 368 614.00 | | 368 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 105.00 | 1 336 105.00 | | 1 336 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 282 577.00 | 282 577.00 | | 282 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 803.00 | 1 946 803.00 | | 1 946 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 824.00 | 3 210 824.00 | | 3 210 824.00 |