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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 832.00 | 353 635.00 | 205 197.00 | 558 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 947.00 | 92 291.00 | 34 655.00 | 126 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 055.00 | 445 926.00 | 259 128.00 | 705 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 479.00 | 127 732.00 | 449 747.00 | 577 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 579.00 | 143 285.00 | 1 054 294.00 | 1 197 579.00 |
BZ Autres créances | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
CF Disponibilités | 929 948.00 | | 929 948.00 | 929 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 616.00 | 271 017.00 | 2 641 598.00 | 2 912 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 671.00 | 716 944.00 | 2 900 727.00 | 3 617 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 964.00 | 163 002.00 | | -1 414 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 736.00 | -1 577 967.00 | | -548 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 854 724.00 | -1 305 987.00 | | -1 854 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 961.00 | 352 856.00 | | 2 169 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 994.00 | 3 419 266.00 | | 2 382 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 495.00 | 123 568.00 | | 202 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 451.00 | 3 895 690.00 | | 4 755 451.00 |
ED (V) | | 17 429.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 727.00 | 2 607 132.00 | | 2 900 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 589 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 589 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 530.00 | 4 556 068.00 | | 4 131 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 266.00 | 6 134 035.00 | | 4 680 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 736.00 | -1 577 967.00 | | -548 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 659.00 | | 39 395.00 | 665 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 632.00 | | 31 147.00 | 654 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026.00 | | 8 248.00 | 11 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 637.00 | 180 289.00 | | 265 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 637.00 | 180 289.00 | | 265 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 127 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 755.00 | 98 529.00 | | 44 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 755.00 | 226 261.00 | | 44 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 755.00 | 226 261.00 | | 44 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 961.00 | 2 169 961.00 | | 2 169 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 994.00 | 2 382 994.00 | | 2 382 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 579.00 | 1 197 579.00 | | 1 197 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 104.00 | | | 1 817 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 462.00 | 1 424 462.00 | | 1 424 462.00 |
VW T.V.A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 451.00 | 4 755 451.00 | | 4 755 451.00 |