| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 681.00 | 4 604.00 | 6 285.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 272.00 | 1 681.00 | 42 591.00 | 44 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
110 Total général Actif | 59 395.00 | 1 681.00 | 57 714.00 | 59 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |