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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 3 362.00 | 7 196.00 | 10 558.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 545.00 | 3 362.00 | 45 183.00 | 48 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
110 Total général Actif | 56 636.00 | 3 362.00 | 53 274.00 | 56 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968.00 | | | 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 708.00 | | | 2 708.00 |