| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 607.00 | 14 731.00 | 28 876.00 | 43 607.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 744.00 | 14 731.00 | 67 013.00 | 81 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
110 Total général Actif | 93 571.00 | 14 731.00 | 78 840.00 | 93 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | | | 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | | | 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
252 Charges sociales | 825.00 | | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 651.00 | | | 1 651.00 |