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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 5 362.00 | 6 244.00 | 11 607.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 594.00 | 5 362.00 | 44 231.00 | 49 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
110 Total général Actif | 66 608.00 | 5 362.00 | 61 245.00 | 66 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460.00 | | | 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |