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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 2 965.00 | 12 497.00 | 15 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 14 346.00 | 26 347.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 591.00 | 2 132.00 | 3 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 786.00 | 22 408.00 | 65 378.00 | 87 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 210.00 | 22 408.00 | 210 801.00 | 233 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 514.00 | 3 504.00 | 7 009.00 | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 573.00 | | | -77 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 915.00 | | | -181 915.00 |
DL TOTAL (I) | -209 488.00 | | | -209 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 915.00 | | | -181 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 114.00 | | 35 273.00 | 63 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 601.00 | | 87 786.00 | 10 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | | 61 809.00 | 10 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | | 3 406.00 | 12 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | | 31 867.00 | 40 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 18 107.00 | | 4 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | 2 102.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 958.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 13 045.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 22 052.00 | 199 421.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 290.00 | 159 842.00 | 199 421.00 | 420 290.00 |