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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 9 508.00 | 6 915.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 130.00 | 63 845.00 | 68 285.00 | 132 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 687.00 | 37.00 | 3 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 339.00 | 84 751.00 | 117 587.00 | 202 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 143.00 | 84 751.00 | 252 392.00 | 337 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 515.00 | 7 711.00 | 2 804.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
DH Report à nouveau | -396 235.00 | -259 488.00 | | -396 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 014.00 | -136 747.00 | | -132 014.00 |
DL TOTAL (I) | -178 249.00 | -46 235.00 | | -178 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 790.00 | 260 609.00 | | 275 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 292.00 | 85 861.00 | | 94 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 32 043.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 661.00 | 48 092.00 | | 31 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 10 699.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 641.00 | 437 304.00 | | 430 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 392.00 | 391 068.00 | | 252 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 851.00 | 220 762.00 | | 180 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | 8 088.00 | | 10 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 014.00 | 243 873.00 | | 140 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 028.00 | 380 620.00 | | 272 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 014.00 | -136 747.00 | | -132 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 226.00 | | 92 379.00 | 178 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 267.00 | 202 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 767.00 | 173 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | | 91 879.00 | 149 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 500.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624.00 | 36 293.00 | 166.00 | 48 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 608.00 | 2 103.00 | | 5 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 3 450.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 30 740.00 | 166.00 | 36 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 790.00 | 26 000.00 | 249 790.00 | 275 790.00 |
VI Groupe et associés | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 641.00 | 180 851.00 | 249 790.00 | 430 641.00 |