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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 12 793.00 | 3 631.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 536.00 | 103 486.00 | 74 050.00 | 177 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 447.00 | 129 817.00 | 95 631.00 | 225 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 565.00 | 129 817.00 | 210 748.00 | 340 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 515.00 | 9 814.00 | 701.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
DH Report à nouveau | -528 249.00 | -396 235.00 | | -528 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 271.00 | -132 014.00 | | -19 271.00 |
DL TOTAL (I) | -197 521.00 | -178 249.00 | | -197 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 701.00 | 275 790.00 | | 218 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 612.00 | 94 292.00 | | 97 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 20 542.00 | | 24 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 222.00 | 31 661.00 | | 34 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 692.00 | 8 355.00 | | 33 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 269.00 | 430 641.00 | | 408 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 748.00 | 252 392.00 | | 210 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 529.00 | 180 851.00 | | 242 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 266.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 665.00 | 140 014.00 | | 189 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 937.00 | 272 028.00 | | 208 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 271.00 | -132 014.00 | | -19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 339.00 | | 60 900.00 | 202 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 792.00 | | 225 447.00 | 37 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | | 196 753.00 | 37 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 645.00 | | 60 899.00 | 173 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 751.00 | 45 065.00 | | 84 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 711.00 | 2 103.00 | | 7 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 3 285.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 532.00 | 39 678.00 | | 67 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 701.00 | 52 961.00 | 165 740.00 | 218 701.00 |
VI Groupe et associés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 269.00 | 242 529.00 | 165 740.00 | 408 269.00 |