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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 6 058.00 | 10 366.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 042.00 | 34 126.00 | 43 916.00 | 78 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 2 833.00 | 891.00 | 3 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 226.00 | 48 624.00 | 129 602.00 | 178 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BZ Autres créances | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 466.00 | | 261 466.00 | 261 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 693.00 | 48 624.00 | 391 068.00 | 439 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 515.00 | 5 608.00 | 4 907.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 50 000.00 | | 55 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
DH Report à nouveau | -259 488.00 | -77 573.00 | | -259 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 747.00 | -181 915.00 | | -136 747.00 |
DL TOTAL (I) | -46 235.00 | -209 488.00 | | -46 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 609.00 | 280 000.00 | | 260 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 861.00 | 83 239.00 | | 85 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 25 767.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | 25 775.00 | | 48 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 699.00 | 5 510.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 304.00 | 420 290.00 | | 437 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 068.00 | 210 802.00 | | 391 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 762.00 | 420 290.00 | | 220 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 535.00 | | 147 535.00 | 147 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | 6 197.00 | | 8 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 873.00 | 76 498.00 | | 243 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 620.00 | 258 413.00 | | 380 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 747.00 | -181 915.00 | | -136 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 787.00 | | 107 831.00 | 87 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 392.00 | 178 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 149 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | 961.00 | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | | 105 115.00 | 61 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 26 216.00 | | 22 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | 2 103.00 | | 3 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 3 093.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 21 021.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VB T. V. A. | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 947.00 | 43 906.00 | 205 362.00 | 257 947.00 |
VI Groupe et associés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VW T.V.A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 304.00 | 220 762.00 | 205 362.00 | 437 304.00 |