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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 300.00 | 13 755.00 | 39 545.00 | 53 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 2 096.00 | 5 052.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 416.00 | 972.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 760.00 | 18 626.00 | 109 134.00 | 127 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 212 592.00 | 23 572.00 | 189 020.00 | 212 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 605.00 | | 302 605.00 | 302 605.00 |
BZ Autres créances | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CF Disponibilités | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 868.00 | 23 572.00 | 728 296.00 | 751 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 628.00 | 42 198.00 | 837 430.00 | 879 628.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 425.00 | 2 359.00 | 14 066.00 | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 10 231.00 | | 64 459.00 |
DK Provisions réglementées | 2 681.00 | 781.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 78 371.00 | 12 012.00 | | 78 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 485.00 | 331 857.00 | | 395 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 536.00 | 21 822.00 | | 202 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | 33 330.00 | | 26 416.00 |
EA Autres dettes | 53 734.00 | 50 000.00 | | 53 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 059.00 | 437 009.00 | | 759 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 430.00 | 449 021.00 | | 837 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 201.00 | 142 682.00 | 729 883.00 | 587 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 201.00 | 142 682.00 | 729 883.00 | 587 201.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 781.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 781.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -781.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 1 672.00 | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 068.00 | 158 465.00 | | 735 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 610.00 | 148 234.00 | | 670 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 459.00 | 10 231.00 | | 64 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 12 117.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 10 589.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 1 527.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 781.00 | 1 900.00 | | 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 25 472.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 486.00 | 395 486.00 | | 395 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 888.00 | 33 135.00 | 47 753.00 | 80 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 925.00 | 433 925.00 | | 433 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 059.00 | 711 306.00 | 47 753.00 | 759 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |