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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 300.00 | 21 998.00 | 31 302.00 | 53 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 3 483.00 | 4 808.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 756.00 | 4 298.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 571.00 | 30 943.00 | 101 628.00 | 132 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BT Marchandises | 256 652.00 | 37 414.00 | 219 238.00 | 256 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 381.00 | | 246 381.00 | 246 381.00 |
BZ Autres créances | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CF Disponibilités | 176 339.00 | | 176 339.00 | 176 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 734.00 | 37 414.00 | 747 320.00 | 784 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 305.00 | 68 357.00 | 848 948.00 | 917 305.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 425.00 | 4 706.00 | 11 719.00 | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 590.00 | 10 131.00 | | 74 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 64 459.00 | | 50 284.00 |
DK Provisions réglementées | 4 581.00 | 2 681.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 130 555.00 | 78 371.00 | | 130 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 753.00 | 80 888.00 | | 47 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 188.00 | 395 485.00 | | 489 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 202 536.00 | | 152 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | 26 416.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 53 734.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 393.00 | 759 059.00 | | 718 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 948.00 | 837 430.00 | | 848 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 537.00 | 108 409.00 | 668 946.00 | 560 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 537.00 | 108 409.00 | 668 946.00 | 560 537.00 |
FM Production stockée | | | 19 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 414.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -1 900.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 17 101.00 | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 301.00 | 735 068.00 | | 715 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 016.00 | 670 610.00 | | 665 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 284.00 | 64 459.00 | | 50 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 12 317.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | 10 589.00 | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 728.00 | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 681.00 | 1 900.00 | | 2 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 572.00 | 37 414.00 | 23 572.00 | 23 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 572.00 | 37 414.00 | 23 572.00 | 23 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 39 314.00 | 23 572.00 | 26 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 188.00 | 489 188.00 | | 489 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 221.00 | 327 221.00 | | 327 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 221.00 | 327 221.00 | | 327 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 393.00 | 718 393.00 | | 718 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |