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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 717.00 | 36 877.00 | 16 840.00 | 53 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 6 360.00 | 1 932.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 2 725.00 | 2 329.00 | 5 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 998.00 | 55 360.00 | 77 637.00 | 132 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 468.00 | 42 253.00 | 328 215.00 | 370 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 114.00 | 1 305.00 | 212 809.00 | 214 114.00 |
BZ Autres créances | 475 832.00 | | 475 832.00 | 475 832.00 |
CF Disponibilités | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 102.00 | 43 558.00 | 1 112 544.00 | 1 156 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 100.00 | 98 918.00 | 1 190 181.00 | 1 289 100.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 425.00 | 9 399.00 | 7 026.00 | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
DK Provisions réglementées | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 373 850.00 | | | 373 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 361.00 | | | 709 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 832.00 | | | 814 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 181.00 | | | 1 190 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 832.00 | | | 814 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 664.00 | 14 957.00 | 357 620.00 | 342 664.00 |
FD Production vendue biens | 385 132.00 | | 385 132.00 | 385 132.00 |
FG Production vendue services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 315.00 | 14 957.00 | 747 272.00 | 732 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 788.00 | | | 748 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 836.00 | | | 686 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 988.00 | | 10.00 | 132 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | 10.00 | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 344.00 | 12 017.00 | | 43 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 052.00 | 2 346.00 | | 7 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 595.00 | 7 282.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 2 389.00 | | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 481.00 | 1 900.00 | | 6 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 387.00 | -134.00 | | 42 387.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 387.00 | 1 171.00 | | 42 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 868.00 | 4 571.00 | | 48 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 430 173.00 | 430 173.00 | | 430 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 709 361.00 | 709 361.00 | | 709 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 945.00 | 689 945.00 | | 689 945.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 832.00 | 814 832.00 | | 814 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |