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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 717.00 | 29 595.00 | 24 122.00 | 53 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 4 922.00 | 3 370.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 775.00 | 3 279.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 988.00 | 43 344.00 | 89 644.00 | 132 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 169.00 | 42 387.00 | 237 782.00 | 280 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 640.00 | | 557 640.00 | 557 640.00 |
BZ Autres créances | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CF Disponibilités | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 367.00 | 42 387.00 | 940 980.00 | 983 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 355.00 | 85 730.00 | 1 030 625.00 | 1 116 355.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 425.00 | 7 052.00 | 9 373.00 | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 309 998.00 | | | 309 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 627.00 | | | 720 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 625.00 | | | 1 030 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 627.00 | | | 620 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 668.00 | 1 696.00 | 1 000 364.00 | 998 668.00 |
FG Production vendue services | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 791.00 | 1 696.00 | 1 004 488.00 | 1 002 791.00 |
FM Production stockée | | | -24 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 260.00 | | | 990 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 718.00 | | | 812 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 571.00 | | 417.00 | 132 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | 417.00 | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 943.00 | 12 401.00 | | 30 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 706.00 | 2 346.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | 7 597.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 457.00 | | 4 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 581.00 | 1 900.00 | | 4 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 414.00 | 4 972.00 | | 37 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 414.00 | 4 972.00 | | 37 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 995.00 | 6 872.00 | | 41 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 287.00 | 323 287.00 | | 323 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
UX Autres créances clients | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
VB T. V. A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VC Groupe et associés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VI Groupe et associés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 175.00 | 656 175.00 | | 656 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 627.00 | 720 627.00 | | 720 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
ST Autres comptes | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |