| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 221.00 | 454.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 403.00 | 11 750.00 | 124 653.00 | 136 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 419.00 | 11 971.00 | 426 448.00 | 438 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 441.00 | 11 971.00 | 485 470.00 | 497 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 343.00 | 34 413.00 | | -23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 16 069.00 | 39 413.00 | | 16 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 508.00 | 364 000.00 | | 457 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 2 989.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 18 871.00 | | 11 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 831.00 | | |
EA Autres dettes | | 65 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 401.00 | 454 742.00 | | 469 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 470.00 | 494 154.00 | | 485 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 118.00 | | | -30 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 923.00 | 180 204.00 | | 215 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 266.00 | 145 792.00 | | 239 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 343.00 | 34 413.00 | | -23 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 11 881.00 | 17.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 11 881.00 | 17.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 508.00 | 457 508.00 | | 457 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 401.00 | 469 401.00 | | 469 401.00 |