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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 670.00 | 2 869.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 065.00 | 27 084.00 | 109 981.00 | 137 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 946.00 | 27 754.00 | 423 192.00 | 450 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 542.00 | 27 754.00 | 537 788.00 | 565 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
DH Report à nouveau | -23 343.00 | | | -23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 123.00 | -23 343.00 | | 41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 57 192.00 | 16 069.00 | | 57 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 357.00 | 457 508.00 | | 425 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 645.00 | | 51 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 11 248.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 595.00 | 469 401.00 | | 480 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 788.00 | 485 470.00 | | 537 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 950.00 | 30 118.00 | | 27 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 584.00 | -30 118.00 | | -27 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 917.00 | 216 922.00 | | 271 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 794.00 | 240 265.00 | | 230 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 123.00 | -23 343.00 | | 41 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 16 783.00 | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 15 334.00 | | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 357.00 | 405 357.00 | | 405 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 595.00 | 480 595.00 | | 480 595.00 |