| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 1 378.00 | 2 161.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 065.00 | 42 549.00 | 94 516.00 | 137 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 946.00 | 43 927.00 | 407 018.00 | 450 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 284.00 | 43 927.00 | 512 357.00 | 556 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 692.00 | 33 913.00 | | 51 692.00 |
DH Report à nouveau | | -23 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | 41 123.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 60 323.00 | 57 192.00 | | 60 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 308.00 | 425 357.00 | | 410 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 51 486.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 3 753.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 034.00 | 480 595.00 | | 452 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 357.00 | 537 788.00 | | 512 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 366.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -27 584.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 3 015.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 902.00 | 271 917.00 | | 80 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 772.00 | 230 793.00 | | 77 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | 41 123.00 | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 754.00 | 16 173.00 | | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 16 173.00 | | 27 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 308.00 | 390 308.00 | | 390 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 034.00 | 452 034.00 | | 452 034.00 |