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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 2 086.00 | 1 453.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 083.00 | 23 036.00 | 22 046.00 | 45 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 963.00 | 25 122.00 | 333 841.00 | 358 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 744.00 | 25 122.00 | 407 622.00 | 432 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 823.00 | 51 692.00 | | 54 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 312.00 | 3 130.00 | | -57 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011.00 | 60 323.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 308.00 | 410 308.00 | | 400 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 35 452.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | 7 027.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 612.00 | 452 787.00 | | 404 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 622.00 | 513 111.00 | | 407 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 904.00 | 815.00 | | 22 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 148.00 | 815.00 | | -75 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 904.00 | 80 902.00 | | 112 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 216.00 | 77 772.00 | | 170 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 312.00 | 3 130.00 | | -57 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 946.00 | | | 450 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 983.00 | 358 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 983.00 | 48 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 308.00 | 380 308.00 | | 380 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 612.00 | 404 612.00 | | 404 612.00 |