| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 304.00 | 254.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 558.00 | 304.00 | 135 254.00 | 135 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 023.00 | 304.00 | 243 719.00 | 244 023.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 679.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 101 625.00 | 100 679.00 | | 101 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 219.00 | 27 108.00 | | 21 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 11 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 2 911.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 979.00 | 7 631.00 | | 46 979.00 |
EA Autres dettes | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 094.00 | 48 851.00 | | 142 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 719.00 | 149 530.00 | | 243 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 935.00 | 27 718.00 | | 126 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 52.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 52.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -52.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 089.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 117.00 | 30 001.00 | | 137 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 171.00 | 29 321.00 | | 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946.00 | 679.00 | | 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 187.00 | | 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | 187.00 | | 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UX Autres créances clients | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133.00 | 5 974.00 | 15 159.00 | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VW T.V.A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 094.00 | 126 935.00 | 15 159.00 | 142 094.00 |