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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 2 933.00 | 2 866.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 117.00 | 3 491.00 | 139 626.00 | 143 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 502.00 | 3 491.00 | 223 010.00 | 226 502.00 |
CU Autres participations | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 747.00 | 1 578.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 178.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 101 944.00 | 101 803.00 | | 101 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 346.00 | 19 645.00 | | 49 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 817.00 | 16 200.00 | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 17 345.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 684.00 | 20 413.00 | | 34 684.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 50 600.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 124 203.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 010.00 | 226 006.00 | | 223 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 442.00 | 112 629.00 | | 81 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 530.00 | 25 000.00 | | 35 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 061.00 | 25 000.00 | | 37 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 332.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 824.00 | 22 250.00 | | 31 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174.00 | 22 582.00 | | 32 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | 2 419.00 | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 349.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 901.00 | 187 862.00 | | 205 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 760.00 | 187 684.00 | | 205 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 178.00 | | 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 272.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 357.00 | | 36 851.00 | 141 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 136 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 091.00 | 143 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 091.00 | 5 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | 33 091.00 | 5 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 3 760.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 5 266.00 | 3 267.00 | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 67.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 5 199.00 | 3 267.00 | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 319.00 | 9 695.00 | 39 624.00 | 49 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 81 442.00 | 39 624.00 | 121 067.00 |