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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 4 093.00 | 1 706.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 117.00 | 4 651.00 | 138 466.00 | 143 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 862.00 | 4 651.00 | 197 210.00 | 201 862.00 |
CU Autres participations | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 880.00 | 1 747.00 | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | 141.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 109 055.00 | 101 944.00 | | 109 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | 49 346.00 | | 39 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 24 817.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 12 211.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | 34 684.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 8.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 156.00 | 121 067.00 | | 88 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 210.00 | 223 010.00 | | 197 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | 350.00 | | 9 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 31 824.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 32 174.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | 4 887.00 | | -19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 686.00 | 205 901.00 | | 68 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 575.00 | 205 760.00 | | 61 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | 141.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 117.00 | | 10 000.00 | 143 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 136 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 143 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | 558.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 760.00 | | 10 000.00 | 136 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 1 160.00 | | 3 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 1 160.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 624.00 | 12 004.00 | 27 620.00 | 39 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 156.00 | 60 536.00 | 27 620.00 | 88 156.00 |