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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 491.00 | 67.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 1 001.00 | 4 798.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 357.00 | 1 492.00 | 139 865.00 | 141 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 498.00 | 1 492.00 | 226 006.00 | 227 498.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 1 578.00 | 679.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 946.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 101 803.00 | 101 625.00 | | 101 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 21 219.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 3 148.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | 46 979.00 | | 20 413.00 |
EA Autres dettes | 50 600.00 | 59 396.00 | | 50 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 203.00 | 146 942.00 | | 124 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 006.00 | 248 567.00 | | 226 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 629.00 | 146 942.00 | | 112 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 155.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | 155.00 | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | -155.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 281.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 862.00 | 137 117.00 | | 187 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 684.00 | 136 171.00 | | 187 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | 946.00 | | 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 272.00 | 10 488.00 | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 558.00 | | 28 049.00 | 135 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 141 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 5 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 1 188.00 | | 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | 187.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 7 953.00 | 11 574.00 | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 203.00 | 112 629.00 | 11 574.00 | 124 203.00 |