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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 112.00 | 185.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 635.00 | 140 670.00 | 513 965.00 | 654 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 140 782.00 | 514 151.00 | 654 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 090.00 | | 3 615 090.00 | 3 615 090.00 |
BZ Autres créances | 7 433 263.00 | | 7 433 263.00 | 7 433 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 353.00 | | 11 048 353.00 | 11 048 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 286.00 | 140 782.00 | 11 562 503.00 | 11 703 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 162.00 | | | -258 162.00 |
DL TOTAL (I) | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931 587.00 | | | 6 931 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 002.00 | | | 3 974 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347 920.00 | | | 11 347 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 503.00 | | | 11 562 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 432 575.00 | | 6 432 575.00 | 6 432 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 575.00 | | 6 432 575.00 | 6 432 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 224.00 | | | -153 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 860.00 | | | 6 486 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 022.00 | | | 6 745 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 162.00 | | | -258 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 933.00 | | 639 664.00 | 654 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 664.00 | 654 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 664.00 | | | 639 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | | 639 664.00 | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 139 691.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 139 691.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 915 212.00 | | 6 915 212.00 | 6 915 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 002.00 | 3 974 002.00 | | 3 974 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 090.00 | 3 615 090.00 | | 3 615 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 514 696.00 | 514 696.00 | | 514 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 915 212.00 | 6 915 212.00 | | 6 915 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 353.00 | 11 048 538.00 | | 11 048 353.00 |
VW T.V.A. | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 920.00 | 4 432 708.00 | 6 915 212.00 | 11 347 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
ST Autres comptes | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 585.00 | | | 549 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 139 991.00 | | | 2 139 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 052.00 | | | 1 063 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 938.00 | | | 754 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 713.00 | | | 2 918 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |