| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 3 977.00 | 226 023.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 122.00 | 3 977.00 | 1 299 146.00 | 1 303 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 727.00 | 3 977.00 | 1 406 750.00 | 1 410 727.00 |
CU Autres participations | 1 073 122.00 | | 1 073 122.00 | 1 073 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 800.00 | 892 800.00 | | 892 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 413.00 | 1 446.00 | | -27 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 868 112.00 | 894 246.00 | | 868 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 454.00 | | | 383 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 52 749.00 | | 138 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 4 174.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | 13 345.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 638.00 | 70 267.00 | | 538 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 750.00 | 964 513.00 | | 1 406 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 761.00 | 70 267.00 | | 193 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 331.00 | 24 494.00 | | 45 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 437.00 | 132 138.00 | | 259 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 850.00 | 130 692.00 | | 286 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 413.00 | 1 446.00 | | -27 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 800.00 | | 410 322.00 | 892 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 800.00 | | 180 322.00 | 892 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 454.00 | 38 577.00 | 158 080.00 | 383 454.00 |
VI Groupe et associés | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 638.00 | 193 761.00 | 158 080.00 | 538 638.00 |