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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 149.00 | | 280 149.00 | 280 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 252.00 | | 1 629 252.00 | 1 629 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 121.00 | | 1 863 121.00 | 1 863 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
CU Autres participations | 1 074 102.00 | | 1 074 102.00 | 1 074 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 800.00 | 892 800.00 | | 892 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
DG Autres réserves | 265 823.00 | 317 347.00 | | 265 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 986.00 | 37 757.00 | | 322 986.00 |
DK Provisions réglementées | 7 472.00 | 5 408.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 362.00 | 1 342 591.00 | | 1 578 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 634.00 | 306 567.00 | | 87 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 253.00 | 8 250.00 | | 71 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 3 065.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 129.00 | 54 571.00 | | 123 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 759.00 | 372 452.00 | | 284 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 121.00 | 1 715 043.00 | | 1 863 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 126.00 | 105 491.00 | | 197 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 957.00 | | | 208 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 301.00 | 2 064.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 258.00 | 2 464.00 | | 213 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 742.00 | -2 464.00 | | 69 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 536.00 | 22 478.00 | | 25 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 7 800.00 | | 24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 216.00 | 268 593.00 | | 805 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 230.00 | 230 836.00 | | 482 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 986.00 | 37 757.00 | | 322 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 266.00 | | 529 055.00 | 1 336 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 1 629 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 069.00 | 1 629 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 846.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 420.00 | | 529 055.00 | 1 102 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 6 970.00 | 24 889.00 | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 6 970.00 | 24 889.00 | 17 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 408.00 | 2 064.00 | | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 2 064.00 | | 5 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
UX Autres créances clients | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 634.00 | 1.00 | 25 202.00 | 87 634.00 |
VI Groupe et associés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 677.00 | 307 677.00 | | 307 677.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 759.00 | 197 126.00 | 25 202.00 | 284 759.00 |