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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 192 600.00 | 16 817.00 | 175 783.00 | 192 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 1 102.00 | 2 743.00 | 3 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 266.00 | 17 919.00 | 1 318 347.00 | 1 336 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 697.00 | | 396 697.00 | 396 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 963.00 | 17 919.00 | 1 715 043.00 | 1 732 963.00 |
CU Autres participations | 1 074 102.00 | | 1 074 102.00 | 1 074 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 800.00 | 892 800.00 | | 892 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 280.00 | 72.00 | | 89 280.00 |
DG Autres réserves | 317 347.00 | 1 374.00 | | 317 347.00 |
DH Report à nouveau | | -27 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 432 594.00 | | 37 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 408.00 | 3 343.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 591.00 | 1 302 770.00 | | 1 342 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 567.00 | 345 285.00 | | 306 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 78 385.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 040.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 40 899.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 452.00 | 467 608.00 | | 372 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 043.00 | 1 770 378.00 | | 1 715 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 491.00 | 161 412.00 | | 105 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 017.00 | | 268 017.00 | 268 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 017.00 | | 268 017.00 | 268 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 60.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 2 124.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -2 124.00 | | -2 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 478.00 | 22 815.00 | | 22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 4 134.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 593.00 | 667 157.00 | | 268 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 836.00 | 234 563.00 | | 230 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | 432 594.00 | | 37 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 7 189.00 | 17 919.00 | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 7 189.00 | 17 919.00 | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | 2 064.00 | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 2 064.00 | | 3 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
UX Autres créances clients | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 567.00 | 39 605.00 | 147 257.00 | 306 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 107.00 | 15 789.00 | 28 318.00 | 44 107.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 452.00 | 105 491.00 | 147 257.00 | 372 452.00 |