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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 296 242.00 | 18 068.00 | 278 174.00 | 296 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 994.00 | 1 804.00 | 22 190.00 | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 849.00 | 51 084.00 | 833 765.00 | 884 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 085.00 | 70 956.00 | 1 574 129.00 | 1 645 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BZ Autres créances | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
CF Disponibilités | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 065.00 | | 322 066.00 | 322 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 150.00 | 70 956.00 | 1 896 194.00 | 1 967 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 438.00 | | | 1 554 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 768.00 | | | 1 867 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 194.00 | | | 1 896 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 768.00 | | | 1 867 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 164.00 | | | 655 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 645 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 438.00 | 1 554 438.00 | | 1 554 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VB T. V. A. | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 648.00 | | | 1 539 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 768.00 | 1 867 768.00 | | 1 867 768.00 |