| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 296 242.00 | 52 563.00 | 243 679.00 | 296 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 16 250.00 | 8 715.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 898.00 | 360 835.00 | 530 063.00 | 890 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 106.00 | 429 648.00 | 1 222 457.00 | 1 652 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 885.00 | 429 648.00 | 1 295 237.00 | 1 724 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 885.00 | 39 778.00 | | 56 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 068.00 | 67 107.00 | | 134 068.00 |
DL TOTAL (I) | 301 953.00 | 167 885.00 | | 301 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 1 200 852.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 138.00 | 15 796.00 | | 872 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 45 571.00 | | 40 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 895.00 | 82 618.00 | | 80 895.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 284.00 | 1 344 881.00 | | 993 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 237.00 | 1 512 766.00 | | 1 295 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 26.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -26.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | 15 325.00 | | 32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 097.00 | 1 199 718.00 | | 1 320 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 030.00 | 1 132 611.00 | | 1 186 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 068.00 | 67 107.00 | | 134 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 658.00 | | 971.00 | 1 652 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 652 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 212 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 659.00 | | 971.00 | 1 212 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 877.00 | 122 026.00 | 255.00 | 307 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 877.00 | 122 026.00 | 255.00 | 307 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 138.00 | 872 138.00 | | 872 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VW T.V.A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 284.00 | 993 284.00 | | 993 284.00 |