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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 296 242.00 | 22 939.00 | 273 303.00 | 296 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 994.00 | 6 603.00 | 17 391.00 | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 640.00 | 154 480.00 | 733 160.00 | 887 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 876.00 | 184 021.00 | 1 463 854.00 | 1 647 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 841.00 | 184 021.00 | 1 611 820.00 | 1 795 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | 18 426.00 | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | 28 426.00 | | 100 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 638.00 | 1 574 263.00 | | 1 430 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 268 271.00 | | 33 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | 25 234.00 | | 46 580.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 042.00 | 1 867 768.00 | | 1 511 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 820.00 | 1 896 194.00 | | 1 611 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 2 126.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 741.00 | 655 164.00 | | 1 422 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 389.00 | 636 738.00 | | 1 350 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 352.00 | 18 426.00 | | 72 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 085.00 | | 2 790.00 | 1 645 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 085.00 | | 2 790.00 | 1 205 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 956.00 | 113 065.00 | | 70 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 956.00 | 113 065.00 | | 70 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 638.00 | 1 430 638.00 | | 1 430 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 042.00 | 1 511 042.00 | | 1 511 042.00 |