| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 296 242.00 | 37 751.00 | 258 491.00 | 296 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 519.00 | 11 580.00 | 13 939.00 | 25 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 898.00 | 258 547.00 | 632 351.00 | 890 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 658.00 | 307 877.00 | 1 344 781.00 | 1 652 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 643.00 | 307 877.00 | 1 512 766.00 | 1 820 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 778.00 | 17 426.00 | | 39 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 72 352.00 | | 67 107.00 |
DL TOTAL (I) | 167 885.00 | 100 778.00 | | 167 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 852.00 | 1 410 000.00 | | 1 200 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | 20 638.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 33 610.00 | | 45 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 618.00 | 46 580.00 | | 82 618.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 881.00 | 1 511 042.00 | | 1 344 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 766.00 | 1 611 820.00 | | 1 512 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 21 254.00 | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 718.00 | 1 422 741.00 | | 1 199 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 611.00 | 1 350 389.00 | | 1 132 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 107.00 | 72 352.00 | | 67 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 876.00 | | 4 783.00 | 1 647 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 876.00 | | 4 783.00 | 1 207 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 021.00 | 123 856.00 | | 184 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | 123 856.00 | | 184 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VW T.V.A. | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 881.00 | 1 344 881.00 | | 1 344 881.00 |