| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 947.00 | 5 990.00 | 236 956.00 | 242 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 569.00 | 5 933.00 | 149 636.00 | 155 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 842.00 | 831.00 | 16 011.00 | 16 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 611.00 | 12 754.00 | 520 856.00 | 533 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 073.00 | 12 754.00 | 678 319.00 | 691 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -532.00 | | | -532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 759.00 | -532.00 | | -59 759.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 90 654.00 | 149 468.00 | | 90 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 345.00 | | | 434 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 53.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 665.00 | 53.00 | | 587 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 319.00 | 149 521.00 | | 678 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
FG Production vendue services | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 151.00 | | | 209 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 911.00 | 532.00 | | 268 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 759.00 | -532.00 | | -59 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | 533 611.00 | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 310.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 533 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 523 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 523 301.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 263.00 | 63 194.00 | 256 731.00 | 434 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 24 963.00 | 10 310.00 | 35 273.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 665.00 | 216 597.00 | 256 731.00 | 587 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |